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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 570.00 | 12 025.00 | 2 545.00 | 14 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 181.00 | 72 620.00 | 21 560.00 | 94 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 423.00 | 95 646.00 | 80 777.00 | 176 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
BZ Autres créances | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
CF Disponibilités | 4 804 954.00 | | 4 804 954.00 | 4 804 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 900 112.00 | | 4 900 112.00 | 4 900 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 076 535.00 | 95 646.00 | 4 980 889.00 | 5 076 535.00 |
CU Autres participations | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
DL TOTAL (I) | 53 301.00 | | | 53 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 472.00 | | | 173 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | | | 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 579 363.00 | | | 4 579 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 511.00 | | | 59 511.00 |
EA Autres dettes | 71 499.00 | | | 71 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 927 588.00 | | | 4 927 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 889.00 | | | 4 980 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 878 682.00 | | | 4 878 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 264.00 | -51 576.00 | 62 431.00 | 1 171 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 010.00 | 930 400.00 | 42 312.00 | 10 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 010.00 | 995 687.00 | 176 423.00 | 10 010.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 287.00 | 94 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 295.00 | | 2 635.00 | 26 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 064.00 | | 18 405.00 | 141 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 905.00 | -51 576.00 | 41 392.00 | 992 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 580.00 | 26 352.00 | 65 286.00 | 134 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 935.00 | 90.00 | | 11 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 645.00 | 15 262.00 | 65 286.00 | 122 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
UX Autres créances clients | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 472.00 | 124 566.00 | 48 906.00 | 173 472.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 906.00 | | | 129 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 064.00 | 95 158.00 | 35 906.00 | 131 064.00 |
VW T.V.A. | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 225.00 | 299 319.00 | 48 906.00 | 348 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
ST Autres comptes | 151 298.00 | | | 151 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 081.00 | | | 146 081.00 |
YT Sous‐traitance | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 913.00 | | | 214 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 117.00 | | | 376 117.00 |