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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 554.00 | 14 583.00 | 4 972.00 | 19 554.00 |
AH Fonds commercial | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
AP Constructions | 1 173.00 | 766.00 | 407.00 | 1 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 605.00 | 119 729.00 | 25 877.00 | 145 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 870.00 | 135 078.00 | 53 792.00 | 188 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 976.00 | 74 732.00 | 877 244.00 | 951 976.00 |
BZ Autres créances | 627 723.00 | | 627 723.00 | 627 723.00 |
CF Disponibilités | 339 655.00 | | 339 655.00 | 339 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 595.00 | 74 732.00 | 1 924 863.00 | 1 999 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 464.00 | 209 809.00 | 1 978 655.00 | 2 188 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 659.00 | 608 644.00 | | 84 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 172.00 | 76 016.00 | | 209 172.00 |
DL TOTAL (I) | 326 831.00 | 717 659.00 | | 326 831.00 |
DP Provisions pour risques | 35 356.00 | 185 356.00 | | 35 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 356.00 | 185 356.00 | | 35 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 657.00 | 20 831.00 | | 16 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 213.00 | 175 493.00 | | 253 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 543.00 | 576 466.00 | | 452 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 400.00 | 91 260.00 | | 74 400.00 |
EA Autres dettes | 819 655.00 | 179 033.00 | | 819 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 468.00 | 1 043 083.00 | | 1 616 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 655.00 | 1 946 098.00 | | 1 978 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 255.00 | 867 590.00 | | 1 363 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 657.00 | 20 831.00 | | 16 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 549 485.00 | | 6 549 485.00 | 6 549 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 549 485.00 | | 6 549 485.00 | 6 549 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 715 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 689 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 604 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 793.00 | 12 974.00 | | 17 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 261.00 | | | 143 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 807.00 | 18 000.00 | | 10 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 860.00 | 30 974.00 | | 171 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 168.00 | 175.00 | | 15 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 728.00 | | | 60 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 896.00 | 175.00 | | 75 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 965.00 | 30 799.00 | | 95 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 901 742.00 | 6 050 086.00 | | 6 901 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 692 571.00 | 5 974 070.00 | | 6 692 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 172.00 | 76 016.00 | | 209 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 063.00 | | 10 682.00 | 447 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 875.00 | 188 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 875.00 | 146 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 836.00 | | 1 670.00 | 33 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 065.00 | | 7 588.00 | 408 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161.00 | | 1 424.00 | 5 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 629.00 | 31 595.00 | 208 147.00 | 311 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 020.00 | 3 562.00 | | 11 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 609.00 | 28 033.00 | 208 147.00 | 300 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 356.00 | | 150 000.00 | 185 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 356.00 | | 150 000.00 | 185 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 543.00 | 452 543.00 | | 452 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 655.00 | 819 655.00 | | 819 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
UX Autres créances clients | 951 976.00 | 951 976.00 | | 951 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 723.00 | 627 723.00 | | 627 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 045.00 | 1 596 460.00 | 6 586.00 | 1 603 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 255.00 | 1 363 255.00 | | 1 363 255.00 |