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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 763.00 | 30 419.00 | 65 345.00 | 95 763.00 |
AH Fonds commercial | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
AP Constructions | 4 229.00 | 367.00 | 3 862.00 | 4 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 869.00 | 87 004.00 | 55 865.00 | 142 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 334.00 | | 57 334.00 | 57 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 010.00 | 1 027.00 | 6 983.00 | 8 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 158.00 | 218 817.00 | 236 341.00 | 455 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 143.00 | 116 662.00 | 53 482.00 | 170 143.00 |
BZ Autres créances | 1 215 388.00 | | 1 215 388.00 | 1 215 388.00 |
CF Disponibilités | 805 790.00 | | 805 790.00 | 805 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 260.00 | 116 662.00 | 2 121 598.00 | 2 238 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 418.00 | 335 479.00 | 2 357 939.00 | 2 693 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
CU Autres participations | 131 001.00 | 100 000.00 | 31 001.00 | 131 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 059.00 | 243 831.00 | | 385 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 403.00 | 141 228.00 | | 612 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 462.00 | 418 059.00 | | 1 030 462.00 |
DP Provisions pour risques | 39 619.00 | 33 500.00 | | 39 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 619.00 | 33 500.00 | | 39 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 710 234.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 841.00 | 34 145.00 | | 27 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 196.00 | 423 187.00 | | 328 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 436.00 | 108 933.00 | | 85 436.00 |
EA Autres dettes | 77 368.00 | 58 759.00 | | 77 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 499.00 | | | 65 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 858.00 | 1 338 777.00 | | 1 287 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 939.00 | 1 790 336.00 | | 2 357 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 444.00 | 604 632.00 | | 642 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 234.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 714.00 | | 933 714.00 | 933 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 714.00 | | 933 714.00 | 933 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 091 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 958.00 | |
GE Autres charges | | | 8 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 029.00 | 179 241.00 | | 40 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 028.00 | 8 203.00 | | 2 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 057.00 | 189 300.00 | | 42 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 045.00 | 4 199.00 | | 13 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 619.00 | 1 027.00 | | 39 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 438.00 | 5 226.00 | | 67 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 381.00 | 184 073.00 | | -25 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 479.00 | 3 509 173.00 | | 2 231 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 076.00 | 3 367 944.00 | | 1 619 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 403.00 | 141 228.00 | | 612 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 555.00 | | 90 789.00 | 397 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 186.00 | 455 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 111 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 191.00 | 147 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 537.00 | | 55 173.00 | 57 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 673.00 | | 35 616.00 | 143 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 345.00 | | | 196 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 203.00 | 23 999.00 | 18 412.00 | 112 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 134.00 | 13 280.00 | 995.00 | 18 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 068.00 | 10 719.00 | 17 416.00 | 94 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | 39 619.00 | 33 500.00 | 33 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 500.00 | 39 619.00 | 33 500.00 | 33 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 196.00 | 328 196.00 | | 328 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 436.00 | 85 436.00 | | 85 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 368.00 | 77 368.00 | | 77 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 499.00 | 65 499.00 | | 65 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 334.00 | | 57 334.00 | 57 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
UX Autres créances clients | 170 143.00 | 161 768.00 | 8 376.00 | 170 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 57 556.00 | 642 444.00 | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215 388.00 | 1 215 388.00 | | 1 215 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 696.00 | 1 394 976.00 | 73 720.00 | 1 468 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 018.00 | 617 574.00 | 642 444.00 | 1 260 018.00 |