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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 586.00 | 18 134.00 | 23 452.00 | 41 586.00 |
AH Fonds commercial | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
AP Constructions | 1 173.00 | 883.00 | 290.00 | 1 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 500.00 | 93 185.00 | 49 315.00 | 142 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 334.00 | | 57 334.00 | 57 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 010.00 | 1 027.00 | 6 983.00 | 8 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 555.00 | 213 230.00 | 184 325.00 | 397 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 531.00 | | 61 531.00 | 61 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 171.00 | 121 356.00 | 173 815.00 | 295 171.00 |
BZ Autres créances | 592 384.00 | | 592 384.00 | 592 384.00 |
CF Disponibilités | 766 474.00 | | 766 474.00 | 766 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 367.00 | 121 356.00 | 1 606 011.00 | 1 727 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 922.00 | 334 586.00 | 1 790 336.00 | 2 124 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 484.00 | | | 140 484.00 |
CU Autres participations | 131 001.00 | 100 000.00 | 31 001.00 | 131 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 831.00 | 84 659.00 | | 243 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 228.00 | 209 172.00 | | 141 228.00 |
DL TOTAL (I) | 418 059.00 | 326 831.00 | | 418 059.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | 35 356.00 | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | 35 356.00 | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 234.00 | 16 657.00 | | 710 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 145.00 | 253 213.00 | | 34 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 187.00 | 452 543.00 | | 423 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 933.00 | 74 400.00 | | 108 933.00 |
EA Autres dettes | 58 759.00 | 819 655.00 | | 58 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 777.00 | 1 616 468.00 | | 1 338 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 336.00 | 1 978 655.00 | | 1 790 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 632.00 | 1 363 255.00 | | 604 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 234.00 | 16 657.00 | | 10 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 172 238.00 | | 3 172 238.00 | 3 172 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 238.00 | | 3 172 238.00 | 3 172 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 625.00 | |
GE Autres charges | | | 14 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 241.00 | 17 793.00 | | 179 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 203.00 | 143 261.00 | | 8 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 856.00 | 10 807.00 | | 1 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 300.00 | 171 861.00 | | 189 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 199.00 | 15 168.00 | | 4 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 728.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 226.00 | 75 896.00 | | 5 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 073.00 | 95 965.00 | | 184 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 173.00 | 6 901 742.00 | | 3 509 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 944.00 | 6 692 571.00 | | 3 367 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 228.00 | 209 172.00 | | 141 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 870.00 | | 247 394.00 | 188 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 424.00 | 196 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 709.00 | 397 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 285.00 | 143 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 505.00 | | 22 031.00 | 35 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 778.00 | | 34 179.00 | 146 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 586.00 | | 191 184.00 | 6 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 078.00 | 14 204.00 | 37 285.00 | 135 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 583.00 | 3 552.00 | | 14 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 495.00 | 10 652.00 | 37 285.00 | 120 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 356.00 | | 1 856.00 | 35 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 356.00 | | 1 856.00 | 35 356.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 187.00 | 423 187.00 | | 423 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 933.00 | 108 933.00 | | 108 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 334.00 | | 57 334.00 | 57 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
UX Autres créances clients | 295 171.00 | 154 687.00 | 140 484.00 | 295 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 384.00 | 592 384.00 | | 592 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 706.00 | 758 879.00 | 205 827.00 | 964 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 632.00 | 604 632.00 | 700 000.00 | 1 304 632.00 |