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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 393.00 | 36 388.00 | 32 005.00 | 68 393.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 393.00 | 36 388.00 | 34 005.00 | 70 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 358.00 | 2 104.00 | 182 255.00 | 184 358.00 |
072 Créances – Autres | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
084 Disponibilités | 187 689.00 | | 187 689.00 | 187 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 885.00 | 2 104.00 | 429 781.00 | 431 885.00 |
110 Total général Actif | 502 277.00 | 38 492.00 | 463 786.00 | 502 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 812.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 748.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 581.00 | | | 58 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 548.00 | | | 102 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 270.00 | | | 106 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |