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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 243.00 | 48 020.00 | 38 223.00 | 86 243.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 243.00 | 48 020.00 | 40 223.00 | 88 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 306.00 | 2 104.00 | 189 202.00 | 191 306.00 |
072 Créances – Autres | 39 569.00 | | 39 569.00 | 39 569.00 |
084 Disponibilités | 266 506.00 | | 266 506.00 | 266 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 509 069.00 | 2 104.00 | 506 965.00 | 509 069.00 |
110 Total général Actif | 597 312.00 | 50 124.00 | 547 188.00 | 597 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 807.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 850.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 393.00 | | | 70 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 563.00 | | | 117 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 717.00 | | | 118 717.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |