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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 581.00 | 52 232.00 | 6 349.00 | 58 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 581.00 | 52 232.00 | 6 349.00 | 58 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 295.00 | 2 104.00 | 95 191.00 | 97 295.00 |
072 Créances – Autres | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
084 Disponibilités | 106 824.00 | | 106 824.00 | 106 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 488.00 | 2 104.00 | 238 384.00 | 240 488.00 |
110 Total général Actif | 299 069.00 | 54 335.00 | 244 733.00 | 299 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 306.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 624.00 | | | 66 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 034.00 | | | 76 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 899.00 | | | 81 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |