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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700 935.00 | 4 033 490.00 | 3 667 444.00 | 7 700 935.00 |
AX Avances et acomptes | 92 538.00 | | 92 538.00 | 92 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 793 474.00 | 4 033 490.00 | 3 759 983.00 | 7 793 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 763.00 | | 213 763.00 | 213 763.00 |
BZ Autres créances | 106 273.00 | | 106 273.00 | 106 273.00 |
CF Disponibilités | 715 117.00 | | 715 117.00 | 715 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 087.00 | | 1 076 087.00 | 1 076 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 869 561.00 | 4 033 490.00 | 4 836 070.00 | 8 869 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 436 411.00 | 767 751.00 | | 436 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 955.00 | -331 339.00 | | -493 955.00 |
DL TOTAL (I) | -56 443.00 | 437 511.00 | | -56 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 054 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 617 936.00 | 21 834.00 | | 4 617 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 081.00 | 737 689.00 | | 153 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 449.00 | 6 642.00 | | 10 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 046.00 | | | 111 046.00 |
EA Autres dettes | | 1 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 892 513.00 | 4 821 488.00 | | 4 892 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 070.00 | 5 259 000.00 | | 4 836 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 421.00 | 4 821 488.00 | | 445 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 973 326.00 | | 973 326.00 | 973 326.00 |
FG Production vendue services | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 423.00 | | 995 423.00 | 995 423.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 1 026.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 1 026.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -1 026.00 | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 424.00 | 1 048 139.00 | | 995 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 379.00 | 1 379 478.00 | | 1 489 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 955.00 | -331 339.00 | | -493 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 008 919.00 | | 92 538.00 | 8 008 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 307 983.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 983.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 983.00 | 7 793 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 793 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 700 935.00 | | 92 538.00 | 7 700 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 983.00 | | | 307 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 606 289.00 | 427 201.00 | | 3 606 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 606 289.00 | 427 201.00 | | 3 606 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 081.00 | 153 081.00 | | 153 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 046.00 | 111 046.00 | | 111 046.00 |
UX Autres créances clients | 213 763.00 | 213 763.00 | | 213 763.00 |
VB T. V. A. | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
VI Groupe et associés | 4 617 936.00 | 170 844.00 | | 4 617 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 028 380.00 | | | 4 028 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 969.00 | 360 969.00 | | 360 969.00 |
VW T.V.A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 892 513.00 | 445 421.00 | | 4 892 513.00 |