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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700 935.00 | 4 423 455.00 | 3 277 479.00 | 7 700 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 347.00 | | 231 347.00 | 231 347.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 932 282.00 | 4 423 455.00 | 3 508 827.00 | 7 932 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 707.00 | | 284 707.00 | 284 707.00 |
BZ Autres créances | 201 048.00 | | 201 048.00 | 201 048.00 |
CF Disponibilités | 347 470.00 | | 347 470.00 | 347 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 188.00 | | 883 188.00 | 883 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 815 471.00 | 4 423 455.00 | 4 392 015.00 | 8 815 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -57 543.00 | 436 411.00 | | -57 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 466.00 | -493 955.00 | | 141 466.00 |
DL TOTAL (I) | 85 023.00 | -56 443.00 | | 85 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 024 970.00 | 4 617 936.00 | | 4 024 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 354.00 | 153 081.00 | | 96 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 097.00 | 10 449.00 | | 19 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 569.00 | 111 046.00 | | 166 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 306 992.00 | 4 892 513.00 | | 4 306 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 015.00 | 4 836 070.00 | | 4 392 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 493.00 | 445 421.00 | | 939 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 831 512.00 | | 831 512.00 | 831 512.00 |
FG Production vendue services | 107 215.00 | | 107 215.00 | 107 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 727.00 | | 938 727.00 | 938 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 964.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 030.00 | 995 424.00 | | 942 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 563.00 | 1 489 379.00 | | 800 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 466.00 | -493 955.00 | | 141 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 793 475.00 | | 231 347.00 | 7 793 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 539.00 | | 7 932 283.00 | 92 539.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 539.00 | | 7 932 283.00 | 92 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 793 475.00 | | 231 347.00 | 7 793 475.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 92 539.00 | | | 92 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 033 491.00 | 389 965.00 | | 4 033 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 033 491.00 | 389 965.00 | | 4 033 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 355.00 | 96 355.00 | | 96 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 570.00 | 166 570.00 | | 166 570.00 |
UX Autres créances clients | 284 707.00 | 284 707.00 | | 284 707.00 |
VB T. V. A. | 118 277.00 | 118 277.00 | | 118 277.00 |
VI Groupe et associés | 4 024 971.00 | 657 472.00 | 1 663 976.00 | 4 024 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 937.00 | 62 937.00 | | 62 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 718.00 | 535 718.00 | | 535 718.00 |
VW T.V.A. | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 306 993.00 | 939 494.00 | 1 663 976.00 | 4 306 993.00 |