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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 431.00 | 13 261.00 | 169.00 | 13 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 203.00 | 1 519.00 | 3 684.00 | 5 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 527.00 | 55 319.00 | 61 208.00 | 116 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 912.00 | 70 100.00 | 83 812.00 | 153 912.00 |
BT Marchandises | 230 389.00 | | 230 389.00 | 230 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BZ Autres créances | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CF Disponibilités | 220 726.00 | | 220 726.00 | 220 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 715.00 | | 504 715.00 | 504 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 628.00 | 70 100.00 | 588 527.00 | 658 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 601.00 | 54 378.00 | | 66 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 670.00 | 12 223.00 | | 25 670.00 |
DL TOTAL (I) | 101 072.00 | 75 401.00 | | 101 072.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 768.00 | 51 569.00 | | 138 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 645.00 | 49 899.00 | | 43 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 039.00 | 98 835.00 | | 233 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 404.00 | 29 918.00 | | 42 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 455.00 | 230 222.00 | | 460 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 527.00 | 305 624.00 | | 588 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 860.00 | 214 948.00 | | 437 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 040.00 | 233 040.00 | | 233 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 768.00 | 118 771.00 | 19 997.00 | 138 768.00 |
VI Groupe et associés | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 883.00 | 53 133.00 | 18 750.00 | 71 883.00 |
VW T.V.A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 858.00 | 437 861.00 | 19 997.00 | 457 858.00 |