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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 203.00 | 3 071.00 | 2 132.00 | 5 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 561.00 | 63 904.00 | 54 657.00 | 118 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 946.00 | 80 407.00 | 75 539.00 | 155 946.00 |
BT Marchandises | 234 330.00 | | 234 330.00 | 234 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 273.00 | | 95 273.00 | 95 273.00 |
CF Disponibilités | 161 363.00 | | 161 363.00 | 161 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 889.00 | | 497 889.00 | 497 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 835.00 | 80 407.00 | 573 428.00 | 653 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 272.00 | 66 601.00 | | 92 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 069.00 | 25 671.00 | | 66 069.00 |
DL TOTAL (I) | 167 141.00 | 101 072.00 | | 167 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 147.00 | 138 768.00 | | 120 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 473.00 | 43 646.00 | | 55 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 863.00 | 233 545.00 | | 138 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 718.00 | 42 404.00 | | 88 718.00 |
EA Autres dettes | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 287.00 | 460 961.00 | | 406 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 428.00 | 589 034.00 | | 573 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 912.00 | | 2 033.00 | 153 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 731.00 | | 2 033.00 | 121 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 100.00 | 10 307.00 | | 70 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 261.00 | 170.00 | | 13 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 839.00 | 10 137.00 | | 56 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 863.00 | 138 863.00 | | 138 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
VB T. V. A. | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 147.00 | 120 147.00 | | 120 147.00 |
VI Groupe et associés | 55 473.00 | | 55 473.00 | 55 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 861.00 | 82 861.00 | | 82 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 946.00 | 102 196.00 | 18 750.00 | 120 946.00 |
VW T.V.A. | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 287.00 | 350 814.00 | 55 473.00 | 406 287.00 |