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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 203.00 | 4 604.00 | 600.00 | 5 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 539.00 | 72 455.00 | 64 084.00 | 136 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 924.00 | 90 490.00 | 83 434.00 | 173 924.00 |
BT Marchandises | 361 690.00 | | 361 690.00 | 361 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
BZ Autres créances | 88 094.00 | | 88 094.00 | 88 094.00 |
CF Disponibilités | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 905.00 | | 560 905.00 | 560 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 828.00 | 90 490.00 | 644 338.00 | 734 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 158 341.00 | 92 272.00 | | 158 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 840.00 | 66 069.00 | | 53 840.00 |
DL TOTAL (I) | 220 981.00 | 167 141.00 | | 220 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 560.00 | 120 147.00 | | 103 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 665.00 | 55 473.00 | | 71 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 842.00 | 138 863.00 | | 188 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 754.00 | 88 718.00 | | 43 754.00 |
EA Autres dettes | | 3 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 358.00 | 406 287.00 | | 423 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 338.00 | 573 428.00 | | 644 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 665.00 | | | 71 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 946.00 | | 25 794.00 | 155 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 816.00 | 173 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 816.00 | 141 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 765.00 | | 25 794.00 | 123 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 407.00 | 11 133.00 | 1 050.00 | 80 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 976.00 | 11 133.00 | 1 050.00 | 66 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 842.00 | 188 842.00 | | 188 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 64 187.00 | 64 187.00 | | 64 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 560.00 | 103 560.00 | | 103 560.00 |
VI Groupe et associés | 71 665.00 | | 71 665.00 | 71 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 887.00 | 82 887.00 | | 82 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 574.00 | 158 824.00 | 18 750.00 | 177 574.00 |
VW T.V.A. | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 822.00 | 336 157.00 | 71 665.00 | 407 822.00 |