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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 635.00 | 515.00 | 840 120.00 | 840 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 303.00 | 62 176.00 | 23 126.00 | 85 303.00 |
BZ Autres créances | 55 211.00 | 11 131.00 | 44 079.00 | 55 211.00 |
CF Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 290.00 | 73 307.00 | 67 982.00 | 141 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 925.00 | 73 822.00 | 908 102.00 | 981 925.00 |
CU Autres participations | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 45 242.00 | | | 45 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
DL TOTAL (I) | 89 044.00 | | | 89 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 592.00 | | | 182 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 010.00 | | | 340 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
EA Autres dettes | 207 137.00 | | | 207 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 058.00 | | | 819 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 102.00 | | | 908 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 010.00 | | | 340 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 176.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 295.00 | | | -23 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 091.00 | | | 177 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 039.00 | | | 136 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 535.00 | | 840 100.00 | 650 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 000.00 | 840 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 000.00 | 840 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 020.00 | | 840 100.00 | 650 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 745.00 | 22 078.00 | 13 666.00 | 35 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 137.00 | 72 146.00 | -169 274.00 | 207 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 85 303.00 | 85 303.00 | | 85 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 592.00 | 30 996.00 | 151 595.00 | 182 592.00 |
VI Groupe et associés | 304 265.00 | 304 265.00 | 304 265.00 | 304 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 211.00 | 55 211.00 | | 55 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 534.00 | 140 514.00 | 20.00 | 140 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 058.00 | 518 804.00 | 300 253.00 | 819 058.00 |