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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 635.00 | 515.00 | 840 120.00 | 840 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 303.00 | 62 176.00 | 23 126.00 | 85 303.00 |
BZ Autres créances | 88 353.00 | 11 131.00 | 77 221.00 | 88 353.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 659.00 | 73 307.00 | 100 351.00 | 173 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 294.00 | 73 822.00 | 940 471.00 | 1 014 294.00 |
CU Autres participations | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
DH Report à nouveau | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 744.00 | 41 052.00 | | 30 744.00 |
DL TOTAL (I) | 119 788.00 | 89 044.00 | | 119 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 330.00 | 182 592.00 | | 149 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 855.00 | 340 010.00 | | 410 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 736.00 | 45 906.00 | | 47 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 729.00 | 43 410.00 | | 66 729.00 |
EA Autres dettes | 146 030.00 | 207 137.00 | | 146 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 683.00 | 819 058.00 | | 820 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 471.00 | 908 102.00 | | 940 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 614.00 | 518 804.00 | | 638 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 295.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 402.00 | 177 091.00 | | 110 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 658.00 | 136 039.00 | | 79 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 744.00 | 41 052.00 | | 30 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 635.00 | | | 840 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 120.00 | | | 840 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 729.00 | 66 729.00 | | 66 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 030.00 | 78 735.00 | 67 295.00 | 146 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 85 303.00 | 85 303.00 | | 85 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 886.00 | 34 113.00 | 114 772.00 | 148 886.00 |
VI Groupe et associés | 397 189.00 | 397 189.00 | | 397 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 646.00 | | | 115 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 353.00 | 88 353.00 | | 88 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 676.00 | 173 656.00 | 20.00 | 173 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 683.00 | 638 614.00 | 182 068.00 | 820 683.00 |