| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 535.00 | 515.00 | 840 020.00 | 840 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 612.00 | 62 176.00 | 12 435.00 | 74 612.00 |
BZ Autres créances | 77 483.00 | 11 132.00 | 66 351.00 | 77 483.00 |
CF Disponibilités | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 043.00 | 73 308.00 | 79 735.00 | 153 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 578.00 | 73 823.00 | 919 755.00 | 993 578.00 |
CU Autres participations | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 117 038.00 | 45 242.00 | | 117 038.00 |
DH Report à nouveau | | 41 052.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 605.00 | 30 744.00 | | 61 605.00 |
DL TOTAL (I) | 181 393.00 | 119 788.00 | | 181 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 773.00 | 149 330.00 | | 114 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 314.00 | 410 855.00 | | 436 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 066.00 | 47 736.00 | | 49 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 168.00 | 66 729.00 | | 71 168.00 |
EA Autres dettes | 67 040.00 | 146 030.00 | | 67 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 362.00 | 820 683.00 | | 738 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 755.00 | 940 471.00 | | 919 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 857.00 | 638 614.00 | | 660 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 436 314.00 | | | 436 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 754.00 | | | -7 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 010.00 | 936.00 | | 16 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 138.00 | 110 403.00 | | 111 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 533.00 | 79 658.00 | | 49 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 605.00 | 30 744.00 | | 61 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 635.00 | | | 840 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 840 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 840 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 120.00 | | | 840 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 066.00 | 49 066.00 | | 49 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 040.00 | 67 040.00 | | 67 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 74 612.00 | 74 612.00 | | 74 612.00 |
VB T. V. A. | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VC Groupe et associés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 773.00 | 37 268.00 | 77 505.00 | 114 773.00 |
VI Groupe et associés | 436 314.00 | 436 314.00 | | 436 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 114.00 | 152 094.00 | 20.00 | 152 114.00 |
VW T.V.A. | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 362.00 | 660 857.00 | 77 505.00 | 738 362.00 |