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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 710.00 | 19 854.00 | 21 856.00 | 41 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 710.00 | 19 854.00 | 21 856.00 | 41 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148.00 | 144.00 | 1 004.00 | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 580.00 | 3 341.00 | 9 239.00 | 12 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 729.00 | 3 485.00 | 10 243.00 | 13 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 037.00 | 46 678.00 | 114 358.00 | 161 037.00 |
BT Marchandises | 105 255.00 | | 105 255.00 | 105 255.00 |
BZ Autres créances | 369 258.00 | | 369 258.00 | 369 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 1 980 311.00 | | 1 980 311.00 | 1 980 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 784.00 | | 3 509 784.00 | 3 509 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 821.00 | 46 678.00 | 3 624 142.00 | 3 670 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 232.00 | 204 232.00 | | 204 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 952 768.00 | | |
DH Report à nouveau | 381 754.00 | -137 025.00 | | 381 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 252.00 | -433 989.00 | | -444 252.00 |
DL TOTAL (I) | 141 734.00 | 585 986.00 | | 141 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 887.00 | 140 000.00 | | 1 359 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 14 234.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 281.00 | 299 932.00 | | 458 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 991.00 | 32 295.00 | | 81 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 717.00 | 486 461.00 | | 1 900 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 451.00 | 1 072 447.00 | | 2 042 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 332 227.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 557.00 | | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 560.00 | | 34 538.00 | 50 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 580.00 | 25 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 580.00 | 80 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 190.00 | | 8 390.00 | 4 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | 25 000.00 | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 874.00 | 16 628.00 | 164.00 | 6 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 973.00 | 13 880.00 | | 5 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901.00 | 2 747.00 | 164.00 | 901.00 |