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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 081.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 774.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 069.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 445.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 369.00 | |
BT Marchandises | | | 212 126.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 704 714.00 | |
BZ Autres créances | | | 114 450.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 1 014 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 761.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 077 232.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 131 601.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 232.00 | 204 232.00 | | 204 232.00 |
DH Report à nouveau | -62 498.00 | 381 754.00 | | -62 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -752 446.00 | -444 252.00 | | -752 446.00 |
DL TOTAL (I) | -610 712.00 | 141 734.00 | | -610 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 290.00 | 1 359 887.00 | | 1 627 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 557.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 592.00 | 459 468.00 | | 1 019 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 728.00 | 81 991.00 | | 94 728.00 |
EA Autres dettes | | 245 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 742 313.00 | 2 147 454.00 | | 2 742 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 601.00 | 2 289 188.00 | | 2 131 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 518.00 | | 16 526.00 | 80 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 728.00 | | 11 161.00 | 13 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 080.00 | | 5 365.00 | 25 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 338.00 | 17 592.00 | | 23 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 853.00 | 13 775.00 | | 19 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 485.00 | 3 816.00 | | 3 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 750.00 | | 126 750.00 | 126 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 592.00 | | | 1 019 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 727.00 | | | 94 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
UX Autres créances clients | 704 714.00 | | 704 714.00 | 704 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 540.00 | 110 000.00 | 1 281 536.00 | 1 500 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 995.00 | | | 263 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 842.00 | | | 64 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 438.00 | | 114 438.00 | 114 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 358.00 | | 881 358.00 | 881 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 313.00 | 110 000.00 | 1 281 536.00 | 2 742 313.00 |