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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 774.00 | 5 306.00 | 1 468.00 | 6 774.00 |
AP Constructions | 1 214 815.00 | 188 682.00 | 1 026 133.00 | 1 214 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 797.00 | 219 939.00 | 569 858.00 | 789 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 555.00 | 44 009.00 | 87 545.00 | 131 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 091.00 | 457 936.00 | 1 717 155.00 | 2 175 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BZ Autres créances | 131 272.00 | | 131 272.00 | 131 272.00 |
CF Disponibilités | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 530.00 | | 191 530.00 | 191 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 621.00 | 457 936.00 | 1 908 685.00 | 2 366 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 510.00 | | | -205 510.00 |
DL TOTAL (I) | -149 349.00 | | | -149 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 784.00 | | | 1 815 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 830.00 | | | 103 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 504.00 | | | 108 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 481.00 | | | 2 056 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 685.00 | | | 1 908 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 481.00 | | | 2 056 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 528 045.00 | | 1 528 045.00 | 1 528 045.00 |
FG Production vendue services | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 090.00 | | 1 530 090.00 | 1 530 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 46 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 262.00 | | | 46 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 146.00 | | | 1 564 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 657.00 | | | 1 769 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 510.00 | | | -205 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 741.00 | | 92 350.00 | 2 082 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 175 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 136 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 977.00 | | 797.00 | 5 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 764.00 | | 59 403.00 | 2 076 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 537.00 | 318 399.00 | | 139 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | 2 989.00 | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 220.00 | 315 410.00 | | 137 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581.00 | 973.00 | | 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581.00 | 973.00 | | 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 830.00 | 103 830.00 | | 103 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 329.00 | 65 329.00 | | 65 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
VB T. V. A. | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 815 784.00 | 1 815 784.00 | | 1 815 784.00 |
VP Divers | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 341.00 | 164 191.00 | 32 150.00 | 196 341.00 |
VW T.V.A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 481.00 | 2 056 481.00 | | 2 056 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
ST Autres comptes | 97 884.00 | | | 97 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 951.00 | | | 187 951.00 |
YT Sous‐traitance | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 476.00 | | | 162 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 540.00 | | | 123 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 634.00 | | | 372 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |