| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 774.00 | 5 977.00 | 797.00 | 6 774.00 |
AP Constructions | 1 215 475.00 | 315 248.00 | 900 227.00 | 1 215 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 677.00 | 382 901.00 | 408 776.00 | 791 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 555.00 | 71 814.00 | 59 741.00 | 131 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 631.00 | 775 941.00 | 1 401 691.00 | 2 177 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
BZ Autres créances | 93 709.00 | | 93 709.00 | 93 709.00 |
CF Disponibilités | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 788.00 | | 193 788.00 | 193 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 419.00 | 775 941.00 | 1 595 479.00 | 2 371 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 349.00 | | | -174 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 487.00 | | | -104 487.00 |
DL TOTAL (I) | -253 836.00 | | | -253 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 249.00 | | | 1 525 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 696.00 | | | 174 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 148.00 | | | 133 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 437.00 | | | 1 846 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 479.00 | | | 1 595 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 437.00 | | | 1 846 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 697 538.00 | | 1 697 538.00 | 1 697 538.00 |
FG Production vendue services | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 924.00 | | 1 702 924.00 | 1 702 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 324.00 | |
GE Autres charges | | | 38 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 022.00 | | | -11 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 089.00 | | | 1 797 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 575.00 | | | 1 901 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 487.00 | | | -104 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 091.00 | | 2 540.00 | 2 175 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 177 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 138 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 167.00 | | 2 540.00 | 2 136 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 936.00 | 318 004.00 | | 457 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 306.00 | 671.00 | | 5 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 630.00 | 317 333.00 | | 452 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 554.00 | 1 324.00 | | 1 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 554.00 | 1 324.00 | | 1 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 696.00 | 174 696.00 | | 174 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 155.00 | 90 155.00 | | 90 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
UX Autres créances clients | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VB T. V. A. | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 525 249.00 | 1 525 249.00 | | 1 525 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 055.00 | 144 905.00 | 32 150.00 | 177 055.00 |
VW T.V.A. | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 437.00 | 1 846 437.00 | | 1 846 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
ST Autres comptes | 151 699.00 | | | 151 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 030.00 | | | 201 030.00 |
YT Sous‐traitance | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 757.00 | | | 170 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 490.00 | | | 108 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 037.00 | | | 445 037.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |