| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 977.00 | 2 318.00 | 3 660.00 | 5 977.00 |
AP Constructions | 1 202 392.00 | 61 076.00 | 1 141 316.00 | 1 202 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 846.00 | 59 088.00 | 702 758.00 | 761 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 526.00 | 17 056.00 | 95 470.00 | 112 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 741.00 | 139 537.00 | 1 943 204.00 | 2 082 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 633.00 | | 34 633.00 | 34 633.00 |
BZ Autres créances | 149 533.00 | | 149 533.00 | 149 533.00 |
CF Disponibilités | 39 797.00 | | 39 797.00 | 39 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 615.00 | | 270 615.00 | 270 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 356.00 | 139 537.00 | 2 213 819.00 | 2 353 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
DL TOTAL (I) | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 581.00 | | | 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 581.00 | | | 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 816.00 | | | 56 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 112.00 | | | 1 354 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 064.00 | | | 564 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 013.00 | | | 101 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 146.00 | | | 80 146.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 077.00 | | | 2 157 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 819.00 | | | 2 213 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 077.00 | | | 2 157 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 816.00 | | | 56 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 585 996.00 | | 1 585 996.00 | 1 585 996.00 |
FG Production vendue services | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 933.00 | | 1 594 933.00 | 1 594 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 41 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 002.00 | | | 1 632 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 841.00 | | | 1 600 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 082 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 076 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 076 764.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 139 537.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 137 220.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 581.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 581.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 064.00 | 564 064.00 | | 564 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 146.00 | 80 146.00 | | 80 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 136 206.00 | 136 206.00 | | 136 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 354 112.00 | 1 354 112.00 | | 1 354 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 364.00 | 206 364.00 | | 206 364.00 |
VW T.V.A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 077.00 | 2 157 077.00 | | 2 157 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 080.00 | | | 69 080.00 |
ST Autres comptes | 193 463.00 | | | 193 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 928.00 | | | 96 928.00 |
YT Sous‐traitance | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 485.00 | | | 299 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 394.00 | | | 369 394.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |