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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 955.00 | 30 941.00 | 14.00 | 30 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 573.00 | 16 359.00 | 3 214.00 | 19 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 545.00 | 71 317.00 | 3 228.00 | 74 545.00 |
BT Marchandises | 176 762.00 | | 176 762.00 | 176 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 304.00 | | 135 304.00 | 135 304.00 |
BZ Autres créances | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
CF Disponibilités | 164 246.00 | | 164 246.00 | 164 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 503.00 | | 511 503.00 | 511 503.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 187.00 | 71 317.00 | 515 870.00 | 587 187.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | | 13 408.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 878.00 | | | -33 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 020.00 | -47 286.00 | | 81 020.00 |
DL TOTAL (I) | 119 762.00 | 38 742.00 | | 119 762.00 |
DP Provisions pour risques | 1 139.00 | 196.00 | | 1 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 139.00 | 196.00 | | 1 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 165.00 | 225 236.00 | | 131 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 012.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 555.00 | 11 895.00 | | 43 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 335.00 | 187 045.00 | | 192 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 382.00 | 42 628.00 | | 26 382.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | 3 722.00 | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 843.00 | 517 538.00 | | 394 843.00 |
ED (V) | 125.00 | 3 064.00 | | 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 870.00 | 559 540.00 | | 515 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 958.00 | 285 643.00 | | 247 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 264.00 | 21 782.00 | 1 409 047.00 | 1 387 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 264.00 | 21 782.00 | 1 409 047.00 | 1 387 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 318.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116 034.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | -90.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 227.00 | 1 313 379.00 | | 1 416 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 206.00 | 1 360 665.00 | | 1 335 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 020.00 | -47 286.00 | | 81 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 169.00 | 4 092.00 | | 1 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 235.00 | | 2 310.00 | 72 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 950.00 | | 2 310.00 | 30 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 573.00 | 2 744.00 | | 68 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 864.00 | 1 077.00 | | 29 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 380.00 | 1 667.00 | | 28 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196.00 | 1 139.00 | 196.00 | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196.00 | 1 139.00 | 196.00 | 196.00 |
UG ‐ Financières | | 1 139.00 | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 335.00 | 192 335.00 | | 192 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 135 304.00 | 135 304.00 | | 135 304.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VC Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 165.00 | 27 834.00 | 103 330.00 | 131 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 277.00 | | | 94 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 812.00 | 169 812.00 | | 169 812.00 |
VW T.V.A. | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 288.00 | 247 958.00 | 103 330.00 | 351 288.00 |