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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 140.00 | 18 451.00 | 3 689.00 | 22 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 112.00 | 73 423.00 | 3 689.00 | 77 112.00 |
BT Marchandises | 228 340.00 | 9 116.00 | 219 224.00 | 228 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 384.00 | | 39 384.00 | 39 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 305.00 | | 238 305.00 | 238 305.00 |
BZ Autres créances | 48 817.00 | | 48 817.00 | 48 817.00 |
CF Disponibilités | 121 812.00 | | 121 812.00 | 121 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 372.00 | 9 116.00 | 674 257.00 | 683 372.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 688.00 | 82 538.00 | 680 149.00 | 762 688.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
DH Report à nouveau | | -33 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 151.00 | 81 020.00 | | 66 151.00 |
DL TOTAL (I) | 152 914.00 | 119 762.00 | | 152 914.00 |
DP Provisions pour risques | 2 203.00 | 1 139.00 | | 2 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 203.00 | 1 139.00 | | 2 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 449.00 | 131 165.00 | | 103 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 022.00 | 43 555.00 | | 71 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 826.00 | 192 335.00 | | 274 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 650.00 | 26 382.00 | | 65 650.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | 1 406.00 | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 601.00 | 394 843.00 | | 524 601.00 |
ED (V) | 432.00 | 125.00 | | 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 149.00 | 515 870.00 | | 680 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 743 916.00 | 34 542.00 | 1 778 457.00 | 1 743 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 916.00 | 34 542.00 | 1 778 457.00 | 1 743 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 221.00 | -420.00 | | -1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 965.00 | 1 416 227.00 | | 1 823 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 814.00 | 1 335 206.00 | | 1 757 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 151.00 | 81 020.00 | | 66 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 545.00 | | 2 567.00 | 74 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 260.00 | | 2 567.00 | 33 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 317.00 | 2 106.00 | | 71 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 941.00 | 14.00 | | 30 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 046.00 | 2 091.00 | | 30 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 139.00 | 2 203.00 | 1 139.00 | 1 139.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 139.00 | 11 319.00 | 1 139.00 | 1 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 826.00 | 274 826.00 | | 274 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 238 305.00 | 238 305.00 | | 238 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 449.00 | 28 026.00 | 75 423.00 | 103 449.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 837.00 | 293 837.00 | | 293 837.00 |
VW T.V.A. | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 578.00 | 378 155.00 | 75 423.00 | 453 578.00 |