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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 955.00 | 29 864.00 | 1 091.00 | 30 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 263.00 | 14 692.00 | 2 571.00 | 17 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 235.00 | 68 573.00 | 3 662.00 | 72 235.00 |
BT Marchandises | 189 488.00 | | 189 488.00 | 189 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 193.00 | | 152 193.00 | 152 193.00 |
BZ Autres créances | 78 361.00 | | 78 361.00 | 78 361.00 |
CF Disponibilités | 118 725.00 | | 118 725.00 | 118 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 683.00 | | 555 683.00 | 555 683.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 113.00 | 68 573.00 | 559 540.00 | 628 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 13 408.00 | 11 559.00 | | 13 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 286.00 | 1 849.00 | | -47 286.00 |
DL TOTAL (I) | 38 742.00 | 86 029.00 | | 38 742.00 |
DP Provisions pour risques | 196.00 | 154.00 | | 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 196.00 | 154.00 | | 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 236.00 | 198 967.00 | | 225 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 045.00 | 220 300.00 | | 187 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 628.00 | 44 743.00 | | 42 628.00 |
EA Autres dettes | 3 722.00 | 32 109.00 | | 3 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 538.00 | 496 118.00 | | 517 538.00 |
ED (V) | 3 064.00 | 2 752.00 | | 3 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 540.00 | 585 053.00 | | 559 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 643.00 | 496 118.00 | | 285 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 611.00 | 14 073.00 | 1 301 684.00 | 1 287 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 611.00 | 14 073.00 | 1 301 684.00 | 1 287 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 062.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 318.00 | 1 420.00 | | 1 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 034.00 | 45.00 | | 116 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 034.00 | 45.00 | | 116 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 034.00 | -45.00 | | -116 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | -1 200.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 379.00 | 1 155 552.00 | | 1 313 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 665.00 | 1 153 702.00 | | 1 360 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 286.00 | 1 849.00 | | -47 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 092.00 | 7 015.00 | | 4 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 235.00 | | | 72 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 321.00 | 6 252.00 | | 62 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 960.00 | 2 903.00 | | 26 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 031.00 | 3 349.00 | | 25 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154.00 | 196.00 | 154.00 | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | 196.00 | 154.00 | 154.00 |
UG ‐ Financières | | 196.00 | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 045.00 | 187 045.00 | | 187 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UX Autres créances clients | 152 193.00 | 152 193.00 | | 152 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VB T. V. A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VC Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 236.00 | 5 236.00 | 220 000.00 | 225 236.00 |
VI Groupe et associés | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 005.00 | 238 005.00 | | 238 005.00 |
VW T.V.A. | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 643.00 | 285 643.00 | 220 000.00 | 505 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |