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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 535.00 | 421 120.00 | 44 415.00 | 465 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 920.00 | 426 349.00 | 55 570.00 | 481 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
BZ Autres créances | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
CF Disponibilités | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 272.00 | | 99 272.00 | 99 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 193.00 | 426 349.00 | 154 843.00 | 581 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
DH Report à nouveau | -20 062.00 | | | -20 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 855.00 | | | -3 855.00 |
DL TOTAL (I) | 65 456.00 | | | 65 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 386.00 | | | 89 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 843.00 | | | 154 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 665.00 | | | 77 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 793.00 | | 384 793.00 | 384 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 793.00 | | 384 793.00 | 384 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 597.00 | | | 404 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 452.00 | | | 408 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 855.00 | | | -3 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 841.00 | | | 539 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 921.00 | 481 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 921.00 | 468 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 207.00 | | | 526 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 224.00 | 31 046.00 | 57 921.00 | 453 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 745.00 | 31 046.00 | 57 921.00 | 450 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 085.00 | 15 364.00 | 11 721.00 | 27 085.00 |
VI Groupe et associés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
VP Divers | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 668.00 | 43 618.00 | 50.00 | 43 668.00 |
VW T.V.A. | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 386.00 | 77 665.00 | 11 721.00 | 89 386.00 |