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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 528.00 | 453 732.00 | 10 796.00 | 464 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 433.00 | 456 482.00 | 21 951.00 | 478 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 688.00 | | 60 688.00 | 60 688.00 |
BZ Autres créances | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 166 052.00 | | 166 052.00 | 166 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 814.00 | | 244 814.00 | 244 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 247.00 | 456 482.00 | 266 766.00 | 723 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
DH Report à nouveau | -10 960.00 | -2 669.00 | | -10 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 628.00 | -8 292.00 | | 94 628.00 |
DL TOTAL (I) | 151 793.00 | 57 165.00 | | 151 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 842.00 | 23 297.00 | | 7 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 118.00 | 11 164.00 | | 34 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 879.00 | 24 699.00 | | 17 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 095.00 | 45 429.00 | | 53 095.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 973.00 | 104 589.00 | | 114 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 766.00 | 161 754.00 | | 266 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 973.00 | 96 756.00 | | 114 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 221.00 | | 610 221.00 | 610 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 221.00 | | 610 221.00 | 610 221.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 193.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 858.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 193.00 | 2 595.00 | | 21 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | 492.00 | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | 492.00 | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | 492.00 | | -2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 424.00 | 94 122.00 | | 632 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 796.00 | 102 414.00 | | 537 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 628.00 | -8 292.00 | | 94 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 920.00 | | | 481 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 487.00 | 478 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 479.00 | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008.00 | 467 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 286.00 | | | 468 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 111.00 | 25 858.00 | 3 487.00 | 434 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 632.00 | 25 858.00 | 1 008.00 | 431 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 60 688.00 | 60 688.00 | | 60 688.00 |
VB T. V. A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VI Groupe et associés | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 031.00 | 72 031.00 | | 72 031.00 |
VW T.V.A. | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 973.00 | 114 973.00 | | 114 973.00 |