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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 303.00 | 15 085.00 | 9 218.00 | 24 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 256.00 | | 107 256.00 | 107 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 523.00 | 20 944.00 | 846 579.00 | 867 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 554.00 | | 116 554.00 | 116 554.00 |
BZ Autres créances | 151 003.00 | | 151 003.00 | 151 003.00 |
CF Disponibilités | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 523.00 | 20 944.00 | 1 141 579.00 | 1 162 523.00 |
CU Autres participations | 728 675.00 | | 728 675.00 | 728 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 456.00 | 1 456.00 | | 4 456.00 |
DG Autres réserves | 18 498.00 | 811.00 | | 18 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 804.00 | 58 687.00 | | 65 804.00 |
DL TOTAL (I) | 538 757.00 | 510 953.00 | | 538 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 273.00 | 426 970.00 | | 414 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 158.00 | 15 904.00 | | 23 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 238.00 | 120 318.00 | | 132 238.00 |
EA Autres dettes | 29 441.00 | 32 026.00 | | 29 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 822.00 | 595 217.00 | | 602 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 579.00 | 1 106 170.00 | | 1 141 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 676.00 | | 657 676.00 | 657 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 676.00 | | 657 676.00 | 657 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 207.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 760.00 | 5 184.00 | | 5 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 161.00 | 677 575.00 | | 721 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 357.00 | 618 888.00 | | 655 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 804.00 | 58 687.00 | | 65 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 810.00 | | | 869 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 288.00 | 867 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 288.00 | 24 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 361.00 | | | 837 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 024.00 | 2 207.00 | 1 906.00 | 21 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 165.00 | 2 207.00 | 1 906.00 | 15 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 139.00 | 24 383.00 | 131 756.00 | 156 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 221.00 | 57 221.00 | | 57 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 256.00 | | 107 256.00 | 107 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 116 554.00 | 116 554.00 | | 116 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VC Groupe et associés | 142 512.00 | 142 512.00 | | 142 512.00 |
VI Groupe et associés | 258 134.00 | 258 134.00 | | 258 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 890.00 | 273 204.00 | 108 686.00 | 381 890.00 |
VW T.V.A. | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 822.00 | 471 066.00 | 131 756.00 | 602 822.00 |