| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 303.00 | 15 786.00 | 8 517.00 | 24 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 256.00 | | 107 256.00 | 107 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 523.00 | 21 645.00 | 845 878.00 | 867 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 868.00 | | 85 868.00 | 85 868.00 |
BZ Autres créances | 163 816.00 | | 163 816.00 | 163 816.00 |
CF Disponibilités | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 428.00 | | 306 428.00 | 306 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 950.00 | 21 645.00 | 1 152 306.00 | 1 173 950.00 |
CU Autres participations | 728 675.00 | | 728 675.00 | 728 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 456.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 46 257.00 | 18 498.00 | | 46 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 387.00 | 65 804.00 | | 55 387.00 |
DL TOTAL (I) | 556 144.00 | 538 757.00 | | 556 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 054.00 | 414 273.00 | | 349 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 468.00 | 23 158.00 | | 30 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 809.00 | 132 238.00 | | 136 809.00 |
EA Autres dettes | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 813.00 | 3 712.00 | | 5 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 162.00 | 602 822.00 | | 596 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 306.00 | 1 141 579.00 | | 1 152 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 960.00 | | 717 960.00 | 717 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 960.00 | | 717 960.00 | 717 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 667.00 | | | 74 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 667.00 | | | 74 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 393.00 | | | 74 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 393.00 | | | 74 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 5 760.00 | | 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 660.00 | 721 161.00 | | 861 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 272.00 | 655 357.00 | | 806 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 387.00 | 65 804.00 | | 55 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 523.00 | | 75 765.00 | 867 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 765.00 | 867 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 765.00 | 24 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 303.00 | | 75 765.00 | 24 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 361.00 | | | 837 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 944.00 | 2 073.00 | 1 372.00 | 20 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 085.00 | 2 073.00 | 1 372.00 | 15 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 756.00 | 44 383.00 | 87 373.00 | 131 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 407.00 | 62 407.00 | | 62 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 256.00 | | 107 256.00 | 107 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 85 868.00 | 85 868.00 | | 85 868.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VC Groupe et associés | 144 144.00 | 144 144.00 | | 144 144.00 |
VI Groupe et associés | 217 298.00 | 217 298.00 | | 217 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 197.00 | 260 511.00 | 108 686.00 | 369 197.00 |
VW T.V.A. | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 585.00 | 464 212.00 | 87 373.00 | 551 585.00 |