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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 591.00 | 15 165.00 | 11 425.00 | 26 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 256.00 | | 107 256.00 | 107 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 810.00 | 21 024.00 | 848 786.00 | 869 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 511.00 | | 48 511.00 | 48 511.00 |
BZ Autres créances | 155 379.00 | | 155 379.00 | 155 379.00 |
CF Disponibilités | 48 121.00 | | 48 121.00 | 48 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 384.00 | | 257 384.00 | 257 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 194.00 | 21 024.00 | 1 106 170.00 | 1 127 194.00 |
CU Autres participations | 728 675.00 | | 728 675.00 | 728 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 456.00 | 356.00 | | 1 456.00 |
DG Autres réserves | 811.00 | 90.00 | | 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 687.00 | 21 822.00 | | 58 687.00 |
DL TOTAL (I) | 510 953.00 | 472 267.00 | | 510 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 970.00 | 367 502.00 | | 426 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 904.00 | 7 380.00 | | 15 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 318.00 | 101 122.00 | | 120 318.00 |
EA Autres dettes | 32 026.00 | 75 606.00 | | 32 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 217.00 | 551 610.00 | | 595 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 170.00 | 1 023 877.00 | | 1 106 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 109.00 | | 607 109.00 | 607 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 109.00 | | 607 109.00 | 607 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 101.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | 7 181.00 | | 5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 575.00 | 478 740.00 | | 677 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 888.00 | 456 919.00 | | 618 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 687.00 | 21 822.00 | | 58 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 810.00 | | | 759 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 361.00 | | | 727 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 923.00 | 3 101.00 | | 17 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 065.00 | 3 101.00 | | 12 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 613.00 | 26 883.00 | 114 184.00 | 173 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 462.00 | 52 462.00 | | 52 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 256.00 | | 107 256.00 | 107 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VC Groupe et associés | 146 842.00 | 146 842.00 | | 146 842.00 |
VI Groupe et associés | 253 357.00 | 253 357.00 | | 253 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 948.00 | 209 262.00 | 108 686.00 | 317 948.00 |
VW T.V.A. | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 217.00 | 448 487.00 | 114 184.00 | 595 217.00 |