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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 3 995.00 | 490.00 | 4 485.00 |
AH Fonds commercial | 1 699 808.00 | | 1 699 808.00 | 1 699 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 797.00 | 11 490.00 | 2 307.00 | 13 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 442.00 | 14 183.00 | 6 258.00 | 20 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 591.00 | 6 725.00 | 23 865.00 | 30 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 421.00 | 36 395.00 | 1 746 026.00 | 1 782 421.00 |
BT Marchandises | 89 185.00 | | 89 185.00 | 89 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
BZ Autres créances | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CF Disponibilités | 53 885.00 | | 53 885.00 | 53 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 906.00 | | 180 906.00 | 180 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 327.00 | 36 395.00 | 1 926 932.00 | 1 963 327.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 634 206.00 | | | 634 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 053.00 | | | 72 053.00 |
DL TOTAL (I) | 926 259.00 | | | 926 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 056.00 | | | 661 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 599.00 | | | 174 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 781.00 | | | 126 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 672.00 | | | 1 000 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 932.00 | | | 1 926 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 449.00 | | | 460 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 903.00 | | 1 324 903.00 | 1 324 903.00 |
FG Production vendue services | 46 386.00 | | 46 386.00 | 46 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 289.00 | | 1 371 289.00 | 1 371 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 434.00 | | | -15 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 869.00 | | | 1 378 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 816.00 | | | 1 306 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 053.00 | | | 72 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 005.00 | | 4 526.00 | 1 778 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 43 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 1 782 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704 293.00 | | | 1 704 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 713.00 | | 4 526.00 | 29 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 610.00 | 2 058.00 | | 27 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 615.00 | 2 058.00 | | 23 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 041.00 | 2 684.00 | | 4 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 041.00 | 2 684.00 | | 4 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 041.00 | 2 684.00 | | 4 041.00 |
UG ‐ Financières | | 2 684.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 781.00 | 126 781.00 | | 126 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
UX Autres créances clients | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 056.00 | 120 832.00 | 254 638.00 | 661 056.00 |
VI Groupe et associés | 174 599.00 | 174 599.00 | | 174 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 567.00 | 33 976.00 | 30 591.00 | 64 567.00 |
VW T.V.A. | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 672.00 | 460 449.00 | 254 638.00 | 1 000 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
ST Autres comptes | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
YT Sous‐traitance | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 781.00 | | | 65 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 930.00 | | | 48 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 321.00 | | | 91 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |