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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 3 995.00 | 490.00 | 4 485.00 |
AH Fonds commercial | 1 699 808.00 | | 1 699 808.00 | 1 699 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 797.00 | 12 553.00 | 1 244.00 | 13 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 958.00 | 15 999.00 | 4 959.00 | 20 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 365.00 | 6 758.00 | 31 607.00 | 38 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 711.00 | 39 306.00 | 1 751 405.00 | 1 790 711.00 |
BT Marchandises | 95 993.00 | | 95 993.00 | 95 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 362.00 | | 49 362.00 | 49 362.00 |
BZ Autres créances | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CF Disponibilités | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 201.00 | | 227 201.00 | 227 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 913.00 | 39 306.00 | 1 978 606.00 | 2 017 913.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 706 259.00 | | | 706 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 249.00 | | | 98 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 509.00 | | | 1 024 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 534.00 | | | 615 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 907.00 | | | 147 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 340.00 | | | 120 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 313.00 | | | 70 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 096.00 | | | 954 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 606.00 | | | 1 978 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 225.00 | | | 460 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 975.00 | | 1 294 975.00 | 1 294 975.00 |
FG Production vendue services | 68 109.00 | | 68 109.00 | 68 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 085.00 | | 1 363 085.00 | 1 363 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 878.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 896.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 056.00 | | | 1 369 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 806.00 | | | 1 270 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 249.00 | | | 98 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 421.00 | | 8 290.00 | 1 782 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704 293.00 | | | 1 704 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 240.00 | | 515.00 | 34 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 887.00 | | 7 774.00 | 43 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 669.00 | 2 878.00 | | 29 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 674.00 | 2 878.00 | | 25 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 725.00 | 32.00 | | 6 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 725.00 | 32.00 | | 6 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 725.00 | 32.00 | | 6 725.00 |
UG ‐ Financières | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 340.00 | 120 340.00 | | 120 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 365.00 | | 38 365.00 | 38 365.00 |
UX Autres créances clients | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 534.00 | 121 663.00 | 258 116.00 | 615 534.00 |
VI Groupe et associés | 147 907.00 | 147 907.00 | | 147 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 019.00 | 58 653.00 | 38 365.00 | 97 019.00 |
VW T.V.A. | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 096.00 | 460 225.00 | 258 116.00 | 954 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
ST Autres comptes | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
YT Sous‐traitance | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 847.00 | | | 65 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 774.00 | | | 79 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |