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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 519.00 | | 105 519.00 | 105 519.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 925.00 | 5 775.00 | 1 150.00 | 6 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 494.00 | 54 290.00 | 26 204.00 | 80 494.00 |
040 Immobilisations financières | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 164.00 | 60 065.00 | 145 100.00 | 205 164.00 |
060 Stock marchandises | 158 160.00 | 15 000.00 | 143 160.00 | 158 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
072 Créances – Autres | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
084 Disponibilités | 240 448.00 | | 240 448.00 | 240 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 388.00 | 15 000.00 | 401 388.00 | 416 388.00 |
110 Total général Actif | 621 553.00 | 75 065.00 | 546 488.00 | 621 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 939.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 418.00 | | | 204 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 746.00 | | | 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 516.00 | | | 181 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 811.00 | | | 122 811.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |