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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 226 569.00 | | 226 569.00 | 226 569.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 425.00 | 5 047.00 | 378.00 | 5 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 988.00 | 74 768.00 | 57 220.00 | 131 988.00 |
040 Immobilisations financières | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 018.00 | 79 815.00 | 306 203.00 | 386 018.00 |
060 Stock marchandises | 208 600.00 | 21 400.00 | 187 200.00 | 208 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 981.00 | | 50 981.00 | 50 981.00 |
072 Créances – Autres | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
084 Disponibilités | 352 391.00 | | 352 391.00 | 352 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 636 146.00 | 21 400.00 | 614 746.00 | 636 146.00 |
110 Total général Actif | 1 022 164.00 | 101 215.00 | 920 949.00 | 1 022 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 246 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 639 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 920 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188 767.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 188 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 217.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 121 050.00 | | | 121 050.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 164.00 | | | 205 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 188 767.00 | | | 188 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 413.00 | | | -6 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 322 326.00 | | | 322 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 212 921.00 | | | 212 921.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |