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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 608.00 | 8 250.00 | 12 358.00 | 20 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 512.00 | | 46 512.00 | 46 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 781.00 | 8 250.00 | 1 314 530.00 | 1 322 781.00 |
BT Marchandises | 115 373.00 | | 115 373.00 | 115 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BZ Autres créances | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CF Disponibilités | 111 494.00 | | 111 494.00 | 111 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 841.00 | | 271 841.00 | 271 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 623.00 | 8 250.00 | 1 586 372.00 | 1 594 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 282.00 | 60 637.00 | | 192 282.00 |
DL TOTAL (I) | 245 314.00 | 110 637.00 | | 245 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 840.00 | 1 255 213.00 | | 1 134 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 738.00 | 6 085.00 | | 43 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 641.00 | 85 087.00 | | 79 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 837.00 | 41 765.00 | | 82 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 058.00 | 1 388 152.00 | | 1 341 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 372.00 | 1 498 789.00 | | 1 586 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 139.00 | | 1 311 139.00 | 1 311 139.00 |
FG Production vendue services | 298 461.00 | | 298 461.00 | 298 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 601.00 | | 1 609 601.00 | 1 609 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 202.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | 69 151.00 | | 1 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 019.00 | 69 151.00 | | 20 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 658.00 | -69 151.00 | | -1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 790.00 | 1 564 901.00 | | 1 646 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 507.00 | 1 504 263.00 | | 1 454 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 282.00 | 60 637.00 | | 192 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 361.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 361.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 642.00 | 79 642.00 | | 79 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 879.00 | 66 879.00 | | 66 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134 841.00 | 122 118.00 | 621 141.00 | 1 134 841.00 |
VI Groupe et associés | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 058.00 | 284 597.00 | 621 141.00 | 1 341 058.00 |