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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 876.00 | 15 774.00 | 21 101.00 | 36 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 621.00 | | 72 621.00 | 72 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 156.00 | 15 774.00 | 1 349 382.00 | 1 365 156.00 |
BT Marchandises | 113 844.00 | | 113 844.00 | 113 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BZ Autres créances | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CF Disponibilités | 97 662.00 | | 97 662.00 | 97 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 792.00 | | 239 792.00 | 239 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 949.00 | 15 774.00 | 1 589 174.00 | 1 604 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 950.00 | | | 142 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 835.00 | 142 950.00 | | 47 835.00 |
DL TOTAL (I) | 245 784.00 | 197 950.00 | | 245 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 459.00 | 1 013 372.00 | | 962 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 900.00 | 216 337.00 | | 198 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 403.00 | 71 142.00 | | 99 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 627.00 | 83 969.00 | | 82 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 390.00 | 1 384 820.00 | | 1 343 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 174.00 | 1 582 770.00 | | 1 589 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 607.00 | 277 336.00 | | 504 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 399.00 | | 644 399.00 | 644 399.00 |
FG Production vendue services | 132 571.00 | | 132 571.00 | 132 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 970.00 | | 776 970.00 | 776 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 917.00 | 6 391.00 | | 36 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 917.00 | 6 391.00 | | 36 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 917.00 | -6 391.00 | | -36 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 074.00 | 1 758 399.00 | | 779 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 239.00 | 1 615 450.00 | | 731 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 835.00 | 142 950.00 | | 47 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 796.00 | | 17 360.00 | 1 347 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 990.00 | | 11 885.00 | 24 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 806.00 | | 5 475.00 | 67 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 821.00 | 2 954.00 | | 12 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 821.00 | 2 954.00 | | 12 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 403.00 | 99 403.00 | | 99 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 752.00 | 61 752.00 | | 61 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VB T. V. A. | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 805.00 | 123 022.00 | 501 105.00 | 961 805.00 |
VI Groupe et associés | 198 900.00 | 198 900.00 | | 198 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 718.00 | 27 058.00 | 660.00 | 27 718.00 |
VW T.V.A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 390.00 | 504 607.00 | 501 105.00 | 1 343 390.00 |