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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 990.00 | 12 820.00 | 12 169.00 | 24 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 145.00 | | 67 145.00 | 67 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 795.00 | 12 820.00 | 1 334 975.00 | 1 347 795.00 |
BT Marchandises | 114 709.00 | | 114 709.00 | 114 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BZ Autres créances | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CF Disponibilités | 85 956.00 | | 85 956.00 | 85 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 830.00 | | 220 830.00 | 220 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 625.00 | 12 820.00 | 1 581 805.00 | 1 568 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 031.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 949.00 | 192 282.00 | | 142 949.00 |
DL TOTAL (I) | 197 949.00 | 245 314.00 | | 197 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 372.00 | 1 134 840.00 | | 1 013 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 336.00 | 43 738.00 | | 216 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 178.00 | 79 641.00 | | 70 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 969.00 | 82 837.00 | | 83 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 856.00 | 1 341 058.00 | | 1 383 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 805.00 | 1 586 372.00 | | 1 581 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 336.00 | 284 597.00 | | 277 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 993.00 | | 1 427 993.00 | 1 427 993.00 |
FG Production vendue services | 309 012.00 | | 309 012.00 | 309 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 005.00 | | 1 737 005.00 | 1 737 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 570.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 391.00 | 1 658.00 | | 6 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 391.00 | 20 019.00 | | 6 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 391.00 | -1 658.00 | | -6 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 398.00 | 1 646 790.00 | | 1 758 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 449.00 | 1 454 508.00 | | 1 615 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 949.00 | 192 282.00 | | 142 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 178.00 | 70 178.00 | | 70 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 580.00 | 74 580.00 | | 74 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013 372.00 | 123 189.00 | 500 503.00 | 1 013 372.00 |
VI Groupe et associés | 216 337.00 | | | 216 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 856.00 | 277 336.00 | 500 503.00 | 1 383 856.00 |