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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 67.00 | 57.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 85 523.00 | 10 390.00 | 75 132.00 | 85 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 435.00 | 9 245.00 | 44 189.00 | 53 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 285.00 | 16 937.00 | 51 348.00 | 68 285.00 |
AX Avances et acomptes | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 823.00 | 36 641.00 | 225 182.00 | 261 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BT Marchandises | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BZ Autres créances | 137 928.00 | | 137 928.00 | 137 928.00 |
CF Disponibilités | 116 333.00 | | 116 333.00 | 116 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 164.00 | | 307 164.00 | 307 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 987.00 | 36 641.00 | 532 346.00 | 568 987.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 4.00 | | |
DG Autres réserves | 30 579.00 | 153 971.00 | | 30 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 283.00 | -123 391.00 | | 98 283.00 |
DL TOTAL (I) | 238 863.00 | 140 579.00 | | 238 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 067.00 | 245 171.00 | | 189 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 10 640.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 091.00 | 45 855.00 | | 77 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 868.00 | 7 148.00 | | 24 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 285.00 | 16 973.00 | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 483.00 | 325 789.00 | | 293 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 346.00 | 466 369.00 | | 532 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 782.00 | 27 022.00 | | 1 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 209.00 | 25 432.00 | | 11 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 41.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 183.00 | 25 391.00 | | 11 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 067.00 | 58 504.00 | 130 263.00 | 189 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 476.00 | 147 476.00 | | 147 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 576.00 | 147 476.00 | 100.00 | 147 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 483.00 | 162 920.00 | 130 263.00 | 293 483.00 |