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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 94 169.00 | 28 388.00 | 65 780.00 | 94 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 300.00 | 22 875.00 | 33 425.00 | 56 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 678.00 | 27 404.00 | 50 273.00 | 77 678.00 |
AX Avances et acomptes | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 538.00 | 78 792.00 | 213 746.00 | 292 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BT Marchandises | 37 187.00 | | 37 187.00 | 37 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
BZ Autres créances | 197 851.00 | | 197 851.00 | 197 851.00 |
CF Disponibilités | 112 752.00 | | 112 752.00 | 112 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 544.00 | | 382 544.00 | 382 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 083.00 | 78 792.00 | 596 291.00 | 675 083.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 610.00 | 78 863.00 | | 153 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 012.00 | 74 747.00 | | 32 012.00 |
DL TOTAL (I) | 295 622.00 | 263 610.00 | | 295 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 763.00 | 221 117.00 | | 171 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 4 277.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 692.00 | 87 050.00 | | 102 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 689.00 | 38 878.00 | | 25 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 668.00 | 351 323.00 | | 300 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 291.00 | 614 934.00 | | 596 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 645.00 | 136 322.00 | | 117 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 992.00 | 23 127.00 | | 6 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 752.00 | 28 041.00 | | 50 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 16.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 643.00 | 28 025.00 | | 50 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 693.00 | 102 693.00 | | 102 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 763.00 | 117 122.00 | 54 641.00 | 171 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 236.00 | 221 236.00 | | 221 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 336.00 | 221 236.00 | | 221 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 668.00 | 246 027.00 | 54 641.00 | 300 668.00 |