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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 108.00 | 15.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 87 871.00 | 19 093.00 | 68 778.00 | 87 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 311.00 | 15 911.00 | 38 399.00 | 54 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 190.00 | 15 638.00 | 30 552.00 | 46 190.00 |
AX Avances et acomptes | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 955.00 | 50 751.00 | 192 204.00 | 242 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BT Marchandises | 47 452.00 | | 47 452.00 | 47 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
BZ Autres créances | 202 835.00 | | 202 835.00 | 202 835.00 |
CF Disponibilités | 149 306.00 | | 149 306.00 | 149 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 730.00 | | 422 730.00 | 422 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 686.00 | 50 751.00 | 614 934.00 | 665 686.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 863.00 | 30 579.00 | | 78 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 747.00 | 98 283.00 | | 74 747.00 |
DL TOTAL (I) | 263 610.00 | 238 863.00 | | 263 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 117.00 | 189 067.00 | | 221 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 277.00 | 170.00 | | 4 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 050.00 | 77 091.00 | | 87 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 878.00 | 24 868.00 | | 38 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 323.00 | 293 483.00 | | 351 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 934.00 | 532 346.00 | | 614 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 127.00 | 1 782.00 | | 23 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 641.00 | 23 262.00 | 9 152.00 | 36 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 41.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 574.00 | 23 221.00 | 9 152.00 | 36 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 050.00 | 87 050.00 | | 87 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 118.00 | 112 313.00 | 108 804.00 | 221 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 893.00 | 215 893.00 | | 215 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 993.00 | 215 893.00 | 100.00 | 215 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 324.00 | 242 520.00 | 108 804.00 | 351 324.00 |