| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 20 317.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 977.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 600.00 | |
BZ Autres créances | | | 36.00 | |
CF Disponibilités | | | 356.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 536.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 529.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 48 505.00 | |
CU Autres participations | | | 14 260.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 689.00 | -14 787.00 | | -22 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929.00 | -7 901.00 | | 929.00 |
DL TOTAL (I) | -6 760.00 | -7 689.00 | | -6 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 999.00 | 35 862.00 | | 21 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 500.00 | 1 577.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592.00 | 11 786.00 | | 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 174.00 | 29 177.00 | | 16 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 265.00 | 78 402.00 | | 55 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 505.00 | 70 713.00 | | 48 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 265.00 | 78 402.00 | | 55 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 129 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 809.00 | 164 127.00 | | 131 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 880.00 | 172 028.00 | | 130 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929.00 | -7 901.00 | | 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 569 430.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 529 648.00 | 34 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 453.00 | 34 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 805.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 564 624.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 691.00 | 2 691.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 691.00 | 2 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
VW T.V.A. | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |