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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 64 901.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 76 130.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 2 405.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 190 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 99 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 291 736.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 367 866.00 | |
CU Autres participations | | | 11 229.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 685.00 | -21 760.00 | | -89 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 461.00 | -7 475.00 | | 425 461.00 |
DL TOTAL (I) | 350 776.00 | -14 235.00 | | 350 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 868.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 850.00 | 25 824.00 | | 16 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 120.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 090.00 | 30 811.00 | | 17 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 866.00 | 16 576.00 | | 367 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462 650.00 | | | 462 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 650.00 | | | 462 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 130.00 | 400.00 | | 7 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 130.00 | 600.00 | | 7 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 520.00 | -600.00 | | 455 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 650.00 | | | 462 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 189.00 | 7 475.00 | | 37 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 461.00 | -7 475.00 | | 425 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 359.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 229.00 | 76 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 229.00 | 76 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 83 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 901.00 | 64 901.00 | | 64 901.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |