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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 108 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 157 109.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 476.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 190 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 667.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 200 017.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 357 126.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 108 980.00 | |
CU Autres participations | | | 47 229.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 334 276.00 | -89 685.00 | | 334 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 043.00 | 425 461.00 | | -11 043.00 |
DL TOTAL (I) | 339 733.00 | 350 776.00 | | 339 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 16 850.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 238.00 | 240.00 | | 4 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 393.00 | 17 090.00 | | 17 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 126.00 | 367 866.00 | | 357 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 393.00 | 17 090.00 | | 17 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 462 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 462 650.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 7 130.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | 455 520.00 | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 710.00 | 462 650.00 | | 25 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 753.00 | 37 189.00 | | 36 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 043.00 | 425 461.00 | | -11 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 130.00 | | 138 078.00 | 76 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 099.00 | 156 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 099.00 | 157 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 130.00 | | 137 178.00 | 76 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 980.00 | 108 980.00 | | 108 980.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 330.00 | 113 330.00 | | 113 330.00 |
VW T.V.A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |