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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | -7.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 340.00 | 151.00 | 13 189.00 | 13 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BN En cours de production de biens | 544 638.00 | | 544 638.00 | 544 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 834.00 | | 240 834.00 | 240 834.00 |
BZ Autres créances | 160 332.00 | | 160 332.00 | 160 332.00 |
CF Disponibilités | 40 537.00 | | 40 537.00 | 40 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 488.00 | | 946 488.00 | 946 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 518.00 | | 966 518.00 | 966 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 500.00 | 35 500.00 | | 86 500.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 43.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 830.00 | 51 038.00 | | 60 830.00 |
DL TOTAL (I) | 148 511.00 | 87 681.00 | | 148 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 196.00 | 96 344.00 | | 528 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 854.00 | 281 434.00 | | 265 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 894.00 | 3 542.00 | | 15 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 954.00 | 8 398.00 | | 7 954.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 007.00 | 389 717.00 | | 818 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 518.00 | 477 398.00 | | 966 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 153.00 | 389 717.00 | | 552 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 108.00 | 95 321.00 | | 525 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 447 501.00 | | 447 501.00 | 447 501.00 |
FG Production vendue services | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 438.00 | | 449 438.00 | 449 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 674.00 | | | 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 780.00 | 12 965.00 | | 18 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 641.00 | 390 840.00 | | 455 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 811.00 | 339 802.00 | | 394 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 830.00 | 51 038.00 | | 60 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
UX Autres créances clients | 240 834.00 | 240 834.00 | | 240 834.00 |
VC Groupe et associés | 140 837.00 | 140 837.00 | | 140 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 196.00 | 528 196.00 | | 528 196.00 |
VI Groupe et associés | 265 854.00 | | 265 854.00 | 265 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 881.00 | 401 851.00 | 20 030.00 | 421 881.00 |
VW T.V.A. | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 007.00 | 552 153.00 | 265 854.00 | 818 007.00 |