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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 516.00 | 28 759.00 | 42 757.00 | 71 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 546.00 | 28 759.00 | 62 787.00 | 91 546.00 |
BN En cours de production de biens | 663 542.00 | | 663 542.00 | 663 542.00 |
BZ Autres créances | 299 683.00 | | 299 683.00 | 299 683.00 |
CF Disponibilités | 48 454.00 | | 48 454.00 | 48 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 824.00 | | 1 012 824.00 | 1 012 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 371.00 | 28 759.00 | 1 075 612.00 | 1 104 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 296 000.00 | 239 000.00 | | 296 000.00 |
DH Report à nouveau | 806.00 | 945.00 | | 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 810.00 | 56 861.00 | | 330 810.00 |
DL TOTAL (I) | 628 716.00 | 297 906.00 | | 628 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 801.00 | 375 815.00 | | 258 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 625.00 | 146 574.00 | | 48 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 899.00 | 5 204.00 | | 19 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 099.00 | 2 574.00 | | 106 099.00 |
EA Autres dettes | 13 471.00 | 5 491.00 | | 13 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 895.00 | 535 658.00 | | 446 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 612.00 | 833 564.00 | | 1 075 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 698.00 | 348 931.00 | | 413 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 333.00 | 326 621.00 | | 217 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 765.00 | | 781.00 | 90 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 735.00 | | 781.00 | 70 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 833.00 | 18 926.00 | | 9 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 833.00 | 18 926.00 | | 9 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 579.00 | 99 579.00 | | 99 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 648.00 | 218 648.00 | | 218 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 153.00 | 6 956.00 | 33 197.00 | 40 153.00 |
VI Groupe et associés | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 405.00 | 299 405.00 | | 299 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 858.00 | 300 828.00 | 20 030.00 | 320 858.00 |
VW T.V.A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 895.00 | 413 698.00 | 33 197.00 | 446 895.00 |