| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 735.00 | 9 833.00 | 60 902.00 | 70 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 765.00 | 9 833.00 | 80 932.00 | 90 765.00 |
BN En cours de production de biens | 657 543.00 | | 657 543.00 | 657 543.00 |
BZ Autres créances | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
CF Disponibilités | 48 952.00 | | 48 952.00 | 48 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 631.00 | | 752 631.00 | 752 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 397.00 | 9 833.00 | 833 564.00 | 843 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 239 000.00 | 147 000.00 | | 239 000.00 |
DH Report à nouveau | 945.00 | 411.00 | | 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 861.00 | 92 534.00 | | 56 861.00 |
DL TOTAL (I) | 297 906.00 | 241 045.00 | | 297 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 815.00 | 158 837.00 | | 375 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 574.00 | 213 166.00 | | 146 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 093.00 | | 5 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 574.00 | 22 185.00 | | 2 574.00 |
EA Autres dettes | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 658.00 | 399 282.00 | | 535 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 564.00 | 640 327.00 | | 833 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 931.00 | 185 995.00 | | 348 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 715 005.00 | | 715 005.00 | 715 005.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 005.00 | | 716 005.00 | 716 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 868.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 868.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | -868.00 | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 758.00 | 31 549.00 | | 18 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 238.00 | 789 694.00 | | 722 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 377.00 | 697 160.00 | | 665 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 861.00 | 92 534.00 | | 56 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 255.00 | 9 382.00 | | 6 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 370.00 | | 81 392.00 | 33 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 997.00 | 90 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 997.00 | 70 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 340.00 | | 81 392.00 | 13 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151.00 | 9 682.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151.00 | 9 682.00 | | 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 970.00 | 328 970.00 | | 328 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 845.00 | 6 692.00 | 40 153.00 | 46 845.00 |
VI Groupe et associés | 146 574.00 | | 146 574.00 | 146 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755.00 | | | 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 166.00 | 46 136.00 | 20 030.00 | 66 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 658.00 | 348 931.00 | 186 727.00 | 535 658.00 |