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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 492.00 | 14 914.00 | 22 578.00 | 37 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 780.00 | 29 794.00 | 13 986.00 | 43 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 243.00 | 44 708.00 | 72 534.00 | 117 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 396.00 | 888.00 | 45 508.00 | 46 396.00 |
BN En cours de production de biens | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 318.00 | | 174 318.00 | 174 318.00 |
BZ Autres créances | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
CF Disponibilités | 140 283.00 | | 140 283.00 | 140 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 997.00 | 888.00 | 405 109.00 | 405 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 240.00 | 45 596.00 | 477 644.00 | 523 240.00 |
CU Autres participations | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 519.00 | | | 72 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
DL TOTAL (I) | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 594.00 | | | 177 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 186.00 | | | 128 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 041.00 | | | 385 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 644.00 | | | 477 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 608.00 | | | 312 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 769.00 | | 27 173.00 | 98 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 699.00 | 117 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 699.00 | 81 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 383.00 | | 23 589.00 | 66 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 386.00 | | 3 584.00 | 12 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 573.00 | 11 015.00 | 7 880.00 | 41 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 573.00 | 11 015.00 | 7 880.00 | 41 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 187.00 | 128 187.00 | | 128 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
UX Autres créances clients | 174 318.00 | 174 318.00 | | 174 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 595.00 | 138 331.00 | 39 264.00 | 177 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 700.00 | | | 141 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 665.00 | 205 665.00 | | 205 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 873.00 | 312 609.00 | 39 264.00 | 351 873.00 |