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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277.00 | 214.00 | 1 063.00 | 1 277.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 346.00 | 27 587.00 | 25 759.00 | 53 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 447.00 | 46 633.00 | 70 814.00 | 117 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 121.00 | 74 434.00 | 133 687.00 | 208 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 489.00 | 1 957.00 | 194 532.00 | 196 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 358.00 | | 235 358.00 | 235 358.00 |
BZ Autres créances | 48 036.00 | | 48 036.00 | 48 036.00 |
CF Disponibilités | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 972.00 | 1 957.00 | 519 015.00 | 520 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 093.00 | 76 391.00 | 652 702.00 | 729 093.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 884.00 | | | 120 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
DL TOTAL (I) | 177 122.00 | | | 177 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 116.00 | | | 113 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 259.00 | | | 73 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 821.00 | | | 195 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 463.00 | | | 72 463.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 580.00 | | | 475 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 702.00 | | | 652 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 054.00 | | | 325 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 087.00 | | 73 279.00 | 140 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 244.00 | 208 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 244.00 | 170 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 1 277.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 037.00 | | 72 002.00 | 104 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 789.00 | 20 890.00 | 5 244.00 | 58 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 214.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 789.00 | 20 676.00 | 5 244.00 | 58 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 821.00 | 195 821.00 | | 195 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
UX Autres créances clients | 235 358.00 | 235 358.00 | | 235 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 116.00 | 35 850.00 | 77 266.00 | 113 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
VP Divers | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 463.00 | 72 463.00 | | 72 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 357.00 | 284 357.00 | | 284 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 321.00 | 325 055.00 | 77 266.00 | 402 321.00 |