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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 051.00 | 20 514.00 | 19 537.00 | 40 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 985.00 | 38 274.00 | 25 710.00 | 63 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 086.00 | 58 788.00 | 81 298.00 | 140 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 868.00 | 888.00 | 97 980.00 | 98 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 236.00 | | 175 236.00 | 175 236.00 |
BZ Autres créances | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
CF Disponibilités | 145 259.00 | | 145 259.00 | 145 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 781.00 | 888.00 | 447 893.00 | 448 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 867.00 | 59 676.00 | 529 191.00 | 588 867.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 602.00 | | | 81 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
DL TOTAL (I) | 131 884.00 | | | 131 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 335.00 | | | 153 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 488.00 | | | 71 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 183.00 | | | 109 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 306.00 | | | 397 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 191.00 | | | 529 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 702.00 | | | 212 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 243.00 | | 22 843.00 | 117 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 273.00 | | 22 763.00 | 81 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 970.00 | | 80.00 | 15 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 709.00 | 14 080.00 | | 44 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 709.00 | 14 080.00 | | 44 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 184.00 | 109 184.00 | | 109 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 017.00 | 53 017.00 | | 53 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 237.00 | 175 237.00 | | 175 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 336.00 | 40 220.00 | 113 116.00 | 153 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 654.00 | 204 654.00 | | 204 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 818.00 | 212 702.00 | 113 116.00 | 325 818.00 |