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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 630.00 | 369.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 742.00 | 75 118.00 | 162 624.00 | 237 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 849.00 | 36 028.00 | 33 821.00 | 69 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 173.00 | | 88 173.00 | 88 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 812.00 | 113 776.00 | 343 036.00 | 456 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 065.00 | 302.00 | 235 763.00 | 236 065.00 |
BZ Autres créances | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CF Disponibilités | 176 917.00 | | 176 917.00 | 176 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 212.00 | 302.00 | 425 909.00 | 426 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 025.00 | 114 079.00 | 768 945.00 | 883 025.00 |
CU Autres participations | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 458.00 | 14 550.00 | | 49 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 075.00 | 49 907.00 | | 29 075.00 |
DL TOTAL (I) | 89 534.00 | 75 458.00 | | 89 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 880.00 | 227 422.00 | | 396 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 387.00 | 41 985.00 | | 40 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 143.00 | 160 527.00 | | 242 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 411.00 | 433 222.00 | | 679 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 945.00 | 508 681.00 | | 768 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 940.00 | 290 075.00 | | 336 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 433.00 | 120 433.00 | | 120 433.00 |
UX Autres créances clients | 235 703.00 | 235 703.00 | | 235 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VC Groupe et associés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 880.00 | 54 409.00 | 342 471.00 | 396 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 294.00 | 249 294.00 | | 249 294.00 |
VW T.V.A. | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 411.00 | 336 940.00 | 342 471.00 | 679 411.00 |