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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
AP Constructions | 197 685.00 | 4 864.00 | 192 821.00 | 197 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 363.00 | 108 353.00 | 157 010.00 | 265 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 319.00 | 45 775.00 | 44 544.00 | 90 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 656.00 | 158 993.00 | 457 662.00 | 616 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 933.00 | 302.00 | 292 631.00 | 292 933.00 |
BZ Autres créances | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
CF Disponibilités | 144 077.00 | | 144 077.00 | 144 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 950.00 | 302.00 | 454 648.00 | 454 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 607.00 | 159 295.00 | 912 311.00 | 1 071 607.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 534.00 | 49 458.00 | | 73 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253.00 | 29 075.00 | | 1 253.00 |
DL TOTAL (I) | 85 788.00 | 89 534.00 | | 85 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 051.00 | 396 880.00 | | 453 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 876.00 | 40 387.00 | | 106 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 522.00 | 242 143.00 | | 262 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 522.00 | 679 411.00 | | 826 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 311.00 | 768 945.00 | | 912 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 968.00 | 336 940.00 | | 433 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 876.00 | 106 876.00 | | 106 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 830.00 | 59 830.00 | | 59 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 153.00 | 128 153.00 | | 128 153.00 |
UX Autres créances clients | 292 571.00 | 292 571.00 | | 292 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 052.00 | 60 657.00 | 288 465.00 | 453 052.00 |
VI Groupe et associés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 873.00 | 310 873.00 | | 310 873.00 |
VW T.V.A. | 65 575.00 | 65 575.00 | | 65 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 363.00 | 433 968.00 | 288 465.00 | 826 363.00 |