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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552.00 | 656.00 | 896.00 | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 968.00 | 20 966.00 | 66 002.00 | 86 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 467.00 | 21 622.00 | 96 844.00 | 118 467.00 |
BT Marchandises | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 783.00 | | 154 783.00 | 154 783.00 |
BZ Autres créances | 51 274.00 | | 51 274.00 | 51 274.00 |
CF Disponibilités | 478 301.00 | | 478 301.00 | 478 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 890.00 | | 790 890.00 | 790 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 356.00 | 21 622.00 | 887 734.00 | 909 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 558.00 | | | 64 558.00 |
DL TOTAL (I) | 109 836.00 | | | 109 836.00 |
DP Provisions pour risques | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 138.00 | | | 246 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 951.00 | | | 355 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 283.00 | | | 97 283.00 |
EA Autres dettes | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 058.00 | | | 726 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 734.00 | | | 887 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 058.00 | | | 726 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 955.00 | | 39 266.00 | 83 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 29 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 755.00 | 118 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 695.00 | 88 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 455.00 | | 29 760.00 | 60 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | 9 506.00 | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 802.00 | 12 820.00 | | 8 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 802.00 | 12 820.00 | | 8 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 951.00 | 355 951.00 | | 355 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
UX Autres créances clients | 154 783.00 | 154 783.00 | | 154 783.00 |
VB T. V. A. | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VI Groupe et associés | 246 138.00 | 246 138.00 | | 246 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 546.00 | 214 600.00 | 29 946.00 | 244 546.00 |
VW T.V.A. | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 058.00 | 726 058.00 | | 726 058.00 |